36 氪獲悉,華泰證券表示,6 月全行業景氣指數有所回升,非金融行業景氣指數下行斜率放緩。建議關注二季報業績預計改善或維持高增的小金屬、PCB、存儲、風電、保險、火電、基建、部分大眾消費品,以及獨立景氣周期驅動的醫藥(投融資 +BD)、軍工(國內訂單 + 軍貿)、游戲(產品周期)、通信設備 / 軟件等;受益于反內卷政策、景氣周期有筑底跡象,且估值對下行預期計入較充分,如鋼鐵、煤炭、部分化工品等;出口鏈跟隨全球制造業周期仍在下行,家電、資本品、消費電子等景氣有下行壓力。
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